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天天基金网每日净值(天天基金网每日净值查询)

发布:[db:作者]2023-03-22 条评论 条浏览分类: 天天基金

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天天基金为什么会披露12月31日非交易日净值

一、购买基金以哪天基金净值为准?基金交易日一般是周一到周五(周末和节假日除外),每天以15点为界。在交易日15点之前申购基金,以当天基金净值确定买入份额;在非交易日申购基金,以下一个交易日基金净值确定买入份额。例如:12月30日(周一)15:00前支付成功,那么基金净值按12月30日的净值计算;12月30日(周一)15:00后,至12月31日(周二)15:00前支付成功,那么基金净值按12月31日的净值计算;12月31日(周二)15:00后支付成功,那么基金净值按1月2日的净值计算,1月1日元旦为法定节假日,是不计算为交易日的。同理,基金赎回的净值计算方法与基金买入类似,T日申请卖出基金,那么基金公司将按照T日净值进行计算。例如:12月31

好吃and懒做

2023-01-14超过117用户采纳过TA的回答

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天天基金网每日净值查询

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